Nous avons crée un modèle de fichier CSV à télécharger. Celui-ci contient des exemples de données qui vont vous permettre de comprendre facilement le format attendu. Vous trouverez plus d’informations sur les pré-requis de ce format dans la suite de cette documentation, dans la partie “Format du fichier CSV”.
Le modèle est téléchargeable depuis votre espace. référez-vous à la documentation suivante pour en savoir plus
Après avoir téléchargé le modèle, modifiez-le avec vos propres données et importez-le dans l’application.
Format du fichier : CSV
Le fichier attendu est un CSV avec virgule comme séparateur.
Il doit obligatoirement contenir les colonnes suivantes dans l’ordre suivant, même si celles-ci sont vides :
Timestamp
Operation Type
Operation Sub Type *
Base Amount
Base Currency
Fiat Amount *
Quote Amount *
Quote Currency *
Fee Amount *
Fee Currency *
Fee Fiat Amount *
From *
To *
Transaction Id *
Notes *
* champ optionnel
Timestamp
Le timestamp peut être exprimé en 2 formats différents :
1 : Comme une chaîne de caractères respectant le format UTC datetime.
Exemple : “2022-09-22T14:34:40+07:00” sera converti en « 2022-09-22 07:34:40 UTC ».
Si la chaîne de caractères ne contient pas d’information sur la zone temporelle, la date sera considérée comme une date UTC.
2 : Comme un entier de type unix timestamp (nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit UTC).
Exemple : « 1663832080 » sera converti en « 2022-09-22 07:34:40 UTC ».
Pour plus d’informations sur le format : https://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Operation Type
Les différents types d’opérations attendus sont :
- deposit
- withdrawal
- trade
En fonction du type d’opérations, un sous-type non-obligatoire peut être donné dans le but de qualifier l’opération de façon plus précise.
Deposit / Withdrawal
Les types d’opération “deposit” / “withdrawal” sont à utiliser pour toute opération ayant une influence positive / négative sur votre portefeuille.
Pour ce type d’opérations, les colonnes “quote amount” et “quote currency” seront ignorées.
Si une commission est appliquée sur l’opération, veuillez ne pas inclure le montant de la commission dans le montant de base (base amount) mais renseignez-le dans la colonne commission (fee amount).
Si l’opération représente seulement une commission, veuillez remplir uniquement la colonne “montant de base” en sélectionnant le sous-type “commission”. Ne remplissez pas les colonnes “fee amount” / “fee currency”, sinon celles-ci seront comptées 2 fois.
Trade
Le type d’opération “trade” est à utiliser pour tout échange (Swap) réalisé sur votre compte.
Operation Sub Type *
Les différents sous types d’opérations attendus proviennent du plan comptable associé à votre organisation : La liste se trouve dans cette documentation : Liste des types d’opérations standards.
Base Amount
“Base Amount” Le montant de base de l’opération (excluant le montant d’une potentielle commission)
Base Currency
“Base Currency” représente la devise dans laquelle s’exprime l’opération. Si l’opération est un trade, le “base currency” correspond à la devise achetée. Par exemple, si vous achetez du BTC contre de l’USD, la “base currency” sera BTC.
Fiat Amount *
“Fiat Amount” Représente le montant de l’opération exprimé dans la devise FIAT du compte.
Quote Amount *
“Quote Amount” correspond au montant de l’unité vendue lors d’un trade, excluant le montant d’une potentielle commission. Cette colonne est à remplir uniquement pour les opérations de type trade.
Quote Currency *
“Quote Currency” représente l’unité vendue lors d’un trade. Par exemple, si vous achetez du BTC contre de l’USD, la “quote currency” sera USD. Cette colonne est à remplir uniquement pour les opérations de type trade.
Fee Amount *
Fee Currency *
“Fee Currency” correspond à l’unité de la commission associée à l’opération. (optionnel)
Fee Fiat Amount *
“Fee Fiat Amount” correspond au montant de la commission associée à l’opération exprimé dans la devise FIAT du compte. (optionnel)
From *
“From” Expéditeur de l’opération (optionnel)
To *
“To” Destinataire de l’opération (optionnel)
Transaction Id *
“Transaction Id” Identifiant unique de la transaction (optionnel)
Notes *
“Notes” Toute information associée à l’opération peut être stockée dans cette colonne. (optionnel)